乡镇出纳岗位职责19篇
发布于2023-12-03 03:10
篇1:基建出纳岗位职责
(1)熟悉和掌握国家的财经政策和各项财务规章制度,严格执行国家财经法规和医院的各项财务制度,遵守会计职业道德。认真学习国家有关基本建设方面的费用项目、开支标准、支出范围,准确理解和运用,坚持原则,秉公办事,依法维护医院的利益。
(2)严格按照基本建设会计制度的规定,合理设置会计账簿,正确运用会计科目,根据发生的会计事项,认真编制记帐凭证,登记帐簿,及时、认真的编制和上报会计报表。对基本建设支出进行经常性的分析,为医院领导、有关部门进行投资决策、降低投资成本提供可靠依据。
(3)严格控制基建经费指标,按照领的安排,依照合同和监理审定的工程进度,做好各项建设的付款工作。认真审核各项工程支出,严格按照合同规定和工程进度控制工程付款。对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理工程款支付手续。
(4)负责办理基建工程项目决算及决算后交付使用资产的移交工作。对完工工程,及时与有关部门配合做好固定资产移交和会计处理工作。
(5)妥善保管有关印章、空白支票。
(6)认真执行工程项目招标文件,认真执行工程项目经济合同,严格按其条款办理会计事项。
(7)按会计档案管理规定,定期收集、整理会计资料,按归档要求归档。对会计凭证、会计账簿、会计报表、工程预决算等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管。做好各种基建材料与文件的收集、管理工作。
(8)遵守职业道德,爱岗敬业,诚实守信,办事公道,服务群众,奉献社会,素质修养。
(9)完成处领导交办的其他工作。
篇2:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
岗位职责:
一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单,汇票处理)
二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ,及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账,银行回单整理等, 并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。
任职资格
1、会计、财务等相关专业学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件及办公软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、遵守职业道德,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
篇3:出纳员主要岗位职责
岗位职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的。制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6,完成上级临时交办的事项。
任职资格:
1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;
2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;
3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;
4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
篇4:出纳岗位职责及业务流程表
1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2. 每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在nc系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3. 按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4. 负责付款业务审批流程完整性复核。
5. 负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6. 负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。
8. 负责业务单位银行保函的保管工作。
篇5:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
岗位职责:
1、负责现金和银行的收支,做到日清月结,登记现金、银行日记账;
2、编制各项财务日报表及要求之报表;
3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;
4、处理与银行有关的各项业务,包括账户开具、代发工资等相关业务;
5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。
任职资格条件:
1、专科以上学历,会计或经济类相关专业,持有会计从业资格证,两年以上同等岗位工作经历优先考虑;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉财务操作软件,能熟练使用word、excel等办公软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作认真、责任心强、严谨踏实、,有良好的纪律性、团队合作精神。
篇6:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
岗位职责:
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;
2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(excel及金蝶),日清月结;
3、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金;
4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
岗位要求:
1、全日制统招大专以上学历,财务类专业,掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识;
2、掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款结算业务,及票据传递等相关制度;
3、熟悉计算机办公软件及财务软件的操作方法。
篇7:出纳的岗位职责
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
(一)办理现金收付和银行结算业务
严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》,根据稽核人员审核签章的凭证,复核办理款项收付,并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。
不得以白条、有价证券抵库,更不得挪用资金;严格控制签发空白支票,如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时,须经财会负责人批准,支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等,并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票,以防出现银行透支。
严禁出租、出借银行账户,严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。
每日收缴门诊、住院处现金、支票,认真复核,详细核对票据和收入日报表,使之与交款金额完全相符。
(二)及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表
碳据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结,每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对,未达账项要及时查询、清理。
出纳人员不得编制银行余额调节表。
(三)负责保管库存现金
现金要确保安全和完整,发现长短款,及时向财会负责人汇报,查明原因,按有关规定处理。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金要及时存入银行。
(四)保管有关印章和空白支票
出纳人员所管印章必须妥善保管,严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的`各个印章,不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,并认真按规定办理领用、注销手续。
篇8:出纳员的岗位职责
1、按照建设单位会计制度的规定,正确核算工程成本,不虚列成本、乱挤乱摊成本,不任意扩大开支范围和提高开支标准,保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出,合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同,办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算,核定完工建设项目的资产价值,办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息,编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作,完成处(科)长交办的。其他工作。
篇9:出纳员岗位职责及工作流程
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海,wf,pingpong的账号注册,管理。平台余额,第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行,汇丰银行,渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊,独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇:提交结汇资料,包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监。
(十)及时清理帐目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
篇10:基建出纳岗位职责
1、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理,参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
2、负责辅导项目部建立在建工程备查账,并定期进行监督检查;
3、负责新项目在建工程台账的登记工作,充分反映公司资产变动情况;
4、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况,并检查备查账更新情况;
5、负责新项目所有相关合同资料等整理、存档;
6、负责在建项目工程转固账务处理;
7、定期组织盘点工作;
8、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
篇11:出纳员岗位职责及工作流程
1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;
2.负责银行存款对账工作,完成现金银行日记账,资金报表等;
3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作,独立处理工商、银行相关业务,并与之保持良好关系;
4.负责收集原始凭证,严格审核付款和费用报销相关单据,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5.负责会计凭证的装订工作,做好财务相关资料的保存、归档等工作;
6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
篇12:基建出纳岗位职责
1、基建财务工作计划:根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划,偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
2、对基建责任部门的支持和财务监管:积极协助相关部门做好基建工程概算,可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署,以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
3、资金需求计划的制订与实施:协调相关部门制订基建资金需求专项计划,并协调财务部资金组安排落实,确保足额及时支付;
4、工程款项支付审核:根据工程(造价)预算,施工合同和监理审定的工程进度,做好各项工程建设付款的审核工作,对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理支付审批手续;
5、基建会计核算:严格按照基本建设会计制度的有关规定,合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算,并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报政府基建统计报表;
6、竣工决算及善后事项:协助相关部门办理工程决算及资产移交使用工作,工程尾款结算清理及工程合同纠纷的督促处理等;
7、资金的筹措与管理:协助基建工程项目银行融资工作,参与政府投资项目财政资金的申请和运营监管;
8、基建会计档案管理:对会计凭证、账簿、报表,工程预决算等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
9、运行总结报告:撰写项目运行财务总结报告,分析工程建设绩效,供领导决策和下一步改进工作;
10、上级领导交办的其他工作。
篇13:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、msoffice(例如excel等),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
篇14:出纳员主要岗位职责
工作内容:
1、熟练使用银行网银系统;
2、登记现金、银行存款日记帐;
3、处理各项费用报销;
4、负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;
5、发票及送货单的整理
6、登记各项到货情况及发票的登记
7、重要文件存档扫描备份工作;
8、各项单据的归档整理
9、协助人事处理各项临时性工作。
职位要求:
1、专科以上学历,三年以上工作经验;
2、有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;
3、较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;
4、性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;
篇15:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
职责:
1、负责每日现金、银行的收付款、制单;
2、负责审核费用报销原始单据;
3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;
4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;
5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;
6、其他主管交待事项
岗位要求:
1.具有专科以上文化程度,相关工作年限在两年以上;
2.责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的人际沟通和理解分析能力;
3.能熟练使用office办公软件。
篇16:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
岗位职责:
1. 负责销售现场的收银及发票开具。
2. 购买发票并进行发票的档案管理。
3. 编制销售报表,登录销售系统及销售台账,定期与销售对账。
4. 协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。
入职要求:
1. 全日制财务相关专业本科应届毕业生,。
2. 熟悉银行结算业务,熟练使用财务软件及办公软件。
3. 善于处理流程性事务,良好的学习能力,独立工作能力和财务分析能力。
4. 工作细致,责任感强,良好的沟通能力,团队精神。
篇17:出纳的工作岗位职责 出纳的岗位职责和要求
1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜
7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款
8、领导交办的其他工作
任职资格:
1、教育背景:全日制大学本科及以上学历
2、工作能力:工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力
3、沟通能力:与相关业务部门的良好沟通能力;
4、个性特质:良好的解决问题能力、组织协调能力。
篇18:基建出纳岗位职责
一、熟悉基本建设项目的预决算业务,负责编制医院基建投资计划及其执行情况的监督分析。
二、熟悉并掌握基建有关费用项目开支标准的具体规定,认真审核所发生的各项支出,按规定办理工程款结算,协同规划基建科搞好测算核算,对支出项目内容进行分析,对无计划超计划预算,不合理不合法开支,手续不完备开支不得办理。
三、按基建会计制度规定合理设计并正确运用会计科目,核算纳入基建计划的一切经费收支业务,及时编制报送会计报表 。
四、配合有关部门做好交付使用财产的峻工财务决算、审计及固定资产移交和会计处理工作。
五、熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及使用方法,注意事项。
六、掌握医院基本情况和基建发展规划,探索多渠道多形式融资,为领导投资决策,降低投资成本提供依据。
七、完成领导交办的其他工作。
篇19:出纳员岗位职责
一、在园长领导下,负责学校所有现金收支工作。
二、依据上级收费通知收取各项费用,并正确开据,收取款项于三日内送交教育办公室,不得坐支或挪用。
三、库存现金应于当日送存银行,防止意外事故发生。
四、做好现金支出工作,索取符合规定的发票,对发票不符合要求的开支有权拒付。
五、负责登记现金日记帐,及时核对库存现金,做到日清月结。
六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。
七、把好收付款单据关,做到真实,合法,规范,完整。手续完备,签字齐全。对未经园长签字同意支出的`发票不能入账。
八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。
九、从开户银行提取现金,须经单位会计审核。
十、及时与会计核对账目,做到帐实相符。
十一、出纳人员不得用转账套换现金,不得公款私存,不得保留帐外帐,未经批准不得随意借出现金。
十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。
十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。